点晴模切ERP账务报表管理之日常报表
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 账务报表管理 Report Managerement  报表币种处理 单一币种格式  所有币种多栏式（将币种以交叉表的形式显示）  01.科目余额表  科目余额表是基本会计作账表格，是各个科目的余额，一般包括上期余额、本期发生额、期末余额。做科目余额表主要是为了方便做财务报表。 科目余额表在资产负债表里反映的是月末各资产负债的金额。在各明细分类账中反映的是各明细帐户最新金额。我们所申报的资产负债表是根据总分类账各科目余额的最新数据申报的。 每个总账科目，凡使用的都会有科目余额，这个余额要与该科目的明细账的余额之和一致。分类登记，登记方法取决于单位企业采用账务处理程序。 格式：科目代码、科目名称、币种(单一格式、所有币种多栏式或综合本位币)、期初（借方、贷方）、本期（借方、贷方）、本年累计（借方、贷方）、期末（借方、贷方） 02.试算平衡表  试算平衡表(trial balance)是指某一时点上的各种账户及其余额的列表。 各个账户的余额都会反映在试算平衡表相应的借方或贷方栏中。试算平衡表是定期地加计分类账各账户的借贷方发生及余额的合计数，用以检查借贷方是否平衡暨账户记录有无错误的一种表式。 ·在借贷记帐法下，其内容包括 1、检查每次会计分录的借贷金额是否平衡; 2、检查总分类帐户的借贷发生额是否平衡; 3、检查总分类帐户的借贷余额是否平衡。 ·基本公式 (1)全部账户的借方期初余额合计数等于全部账户的贷方期初余额合计数; (2)全部账户的借方发生额合计等于全部账户的贷方发生额合计; (3)全部账户的借方期末余额合计等于全部账户的贷方期末余额合计。 ·分类 试算平衡表可以分为两种，一种是将本期发生额和期末余额分别编制列表;另一种是将本期发生额和期末余额合并在一张表上进行试算平衡。 ·补充信息 通过试算平衡表来检查账簿记录是否正确并不是绝对的，从某种意义上讲，如果借贷不平衡，就可以肯定账户的记录或者是计算有错误，但是如果借贷平衡，我们也不能肯定账户记录没有错误，因为有些错误并不影响借贷双方的平衡关系。如果在有关账户中重记或漏记某项经济业务，或者将经济业务的借贷方向记反，我们就不一定能通过试算平衡发现错误。 03.日报表  总账系统提供日报表查询功能，使用户能及时地了解某一天所发生的业务。 日报表可查询科目某天的上日余额、本日借贷方发生额、本日余额及业务发生笔数，查询时还可选择科目级次、科目范围、是否包含未过账凭证、是否无发生额不显示、是否输出合计金额、是否显示核算项目明细选项等查询日报表的账务数据。 ·关键算法 1、根据当前科目余额数据进行倒推; 2、根据期初余额数据进行顺推; ·格式 科目代码、科目名称、币种（单一格式、所有币种多栏式或综合本位币）、上日余 额、余额方向、本日借方、本日贷方、本日余额、余额方向、借方笔数、贷方笔数 ·说明 借方笔数：该科目有借方金额的凭证张数 贷方笔数：该科目有贷方金额的凭证张数 04.核算项目余额表  核算项目余额表以报表的形式展示出对核算项目的余额分析，并且提供了对同类似的核算项目编码进行模糊查询的功能，包括查询科目的借方、贷方、期初余额、本年累计借贷和余额等项目的总账数据。它是系统中唯一支持按照核算项目的并集查询数据的账表。  ·格式 期间、核算项目、核算项目值、币种（单一格式、所有币种多栏式或综合本位币）、 期初余额、本期借方、本期贷方、期末余额 ·提供 支持按照核算项目的维度查询日常业务数据。 支持按照所有币别一次性查询科目的数据。 支持联查辅助核算项目明细表。 支持按照设定的模板格式打印账表。 05.项目核算明细表
核算项目明细数据。 ·数据引用 凭证表、凭证分录表、核算项目数据表 ·格式 日期、会计年度、会计期间、科目代码、科目名称、借方金额、贷方金额、核算项目 06.核算项目汇总表  核算项目的汇总数据。 07.核算项目组合表  交叉统计核算项目汇总值（借方发生额、贷方发生额、借贷差额、期初余额、期末余额、 期初数量、本期收入数量、本期发出数量、期末数量） ·数据引用 凭证表、凭证分录表、核算项目数据表 08.调汇历史信息表  打印调整汇率后，科目的汇兑损益 ·数据引用 科目余额表、汇率调整表 09.科目利息计算表  ·概述 实收利息=积数*日利率； ·注意 每笔业务计息科目积数=每笔业务需要计息的天数*该笔业务计息科目的发生额。 而科目利息计息表中积数是每笔业务计息科目积数之和。并且每笔业务需要计息的天数是根据凭证上的业务日期与计息截止日期计算的。 10.往来对帐单   查询设置为往来业务核算的科目的明细数据 11.凭证汇总表  汇总指定期间的凭证数据，可汇总到科目的任意一个级数 ·汇总条件设置，包括 日期范围 凭证字（包括全部凭证字） 系统代码（包括全部凭证） 凭证号码范围 ·凭证状态，包括 未审核的凭证 已经审核未记帐的凭证 作废的凭证 有错的平整 ·汇总科目的级数 指定汇总到科目的第几级； 0 代表明细级科目 为了补充这些报表的示例图片，整理了多家ERP厂商的资料，细心的小伙伴可能会发现报表的样式是不同的，主要是每家的风格都有区别。这里大抵知道有这些报表和报表的形式就可以了。 该文章在 2023/5/22 18:14:58 编辑过 |
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